Dossier d'entreprise · Firmio

CLUB DES CHATEAUX ET DOMAINES

SAS, société par actions simplifiée · PIOLENC · SIREN 410869531 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
86 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
887 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,48 M € -8,4 % 86 k € 0,1 % 121 k € 887 k € 1,00 M €
2023 1,62 M € -10,0 % 62 k € 801 k € 1,00 M €
2022 1,79 M € +6,7 % 150 k € 739 k € 1,04 M €
2021 1,68 M € +6,2 % 130 k € 589 k € 818 k €
2020 1,58 M € -3,3 % 73 k € 459 k € 939 k €
2019 1,64 M € +16,6 % 93 k € 387 k € 983 k €
2018 1,40 M € +0,8 % 69 k € 294 k € 967 k €
2017 1,39 M € -5,2 % 91 k € 225 k € 921 k €
2016 1,47 M € 62 k € 134 k € 905 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
121 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
96 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
106 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
73,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
782 k €
soit 193 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,17 M € de CA cumulé).

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