Dossier d'entreprise · Firmio

KEROUANTON VOYAGES

Société à responsabilité limitée · LANESTER · SIREN 410828719 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
432 k €
déposé au greffe
Résultat net
-56 k €
marge nette de -12,9 %
Capitaux propres
-33 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 432 k € -78,6 % -56 k € -0,1 % -65 k € -33 k € 1,32 M €
2019 2,02 M € +22,2 % 193 k € — — 215 k € 1,69 M €
2018 1,65 M € +5,5 % 154 k € — — 177 k € 1,41 M €
2017 1,56 M € +3,5 % 134 k € — — 156 k € 1,14 M €
2016 1,51 M € — 102 k € — — 272 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-52 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-312 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-147 k €
soit -124 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
171 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.