Dossier d'entreprise · Firmio

STREIT GROUPE

SAS, société par actions simplifiée · PAYS-DE-CLERVAL · SIREN 410743041 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,56 M €
marge nette de 36,6 %
Capitaux propres
7,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,27 M € -92,8 % 1,56 M € 0,4 % -52 k € 7,00 M € 35,80 M €
2021 59,03 M € +1071,4 % — — — 24,41 M € 81,72 M €
2020 5,04 M € -22,4 % — — — 5,91 M € 42,13 M €
2019 6,50 M € -18,5 % -288 k € — — 6,64 M € 34,29 M €
2018 7,98 M € +0,4 % -94 k € — — 6,69 M € 36,17 M €
2017 7,95 M € +0,3 % -312 k € — — 6,59 M € 36,12 M €
2016 7,92 M € — -1,06 M € — — 6,87 M € 35,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
993 k €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (41,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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