Dossier d'entreprise · Firmio

TBS TRAVAUX BATIMENT SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HEAND · SIREN 410710255 · NAF 43.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
209 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
858 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,23 M € -1,9 % 209 k € 0,0 % 296 k € 858 k € 2,51 M €
2023 4,31 M € +53,3 % 211 k € 849 k € 2,88 M €
2022 2,81 M € -5,5 % 161 k € 791 k € 2,74 M €
2021 2,97 M € -20,9 % 135 k € 760 k € 2,25 M €
2020 3,76 M € +25,3 % 110 k € 736 k € 2,31 M €
2019 3,00 M € -13,2 % 101 k € 625 k € 1,96 M €
2018 3,46 M € +6,2 % 116 k € 525 k € 1,87 M €
2017 3,26 M € +89,2 % 115 k € 409 k € 2,04 M €
2016 1,72 M € 22 k € 294 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
296 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
234 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-62 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,57 M €
soit 135 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,28 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 470 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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