Dossier d'entreprise · Firmio

ROBERT BAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE · SIREN 410649222 · NAF 25.11Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

8,55 M €

déposé au greffe

Résultat net

60 k €

marge nette de 0,7 %

Capitaux propres

959 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×21,8

la médiane de son secteur est à 392 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	8,55 M €	+15,7 %	60 k €	0,0 %	341 k €	959 k €	5,97 M €
2022	7,39 M €	+38,1 %	223 k €	—	—	1,14 M €	5,32 M €
2018	5,35 M €	—	177 k €	—	—	895 k €	2,80 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

341 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

229 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-126 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,13

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

13,31

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

2,84 M €

soit 121 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

114 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

84 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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