Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT ET PLAN

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 410628572 · NAF 18.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
103 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,7
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,26 M € -5,9 % 103 k € 0,1 % 150 k € 1,07 M € 1,30 M €
2023 1,34 M € +3,9 % 105 k € 962 k € 1,28 M €
2022 1,29 M € +4,6 % 129 k € 872 k € 1,18 M €
2021 1,23 M € +21,4 % 122 k € 758 k € 1,15 M €
2020 1,01 M € -0,2 % 74 k € 651 k € 990 k €
2019 1,02 M € +4,5 % 65 k € 592 k € 890 k €
2017 973 k € +4,9 % -34 k € 462 k € 712 k €
2016 927 k € -4,9 % 24 k € 495 k € 775 k €
2015 975 k € 49 k € 487 k € 770 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
150 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
133 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-605 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
281 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,30 M € cumulés, le dernier le Wed Feb 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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