Dossier d'entreprise · Firmio

SIC ENTREPRISE

SAS, société par actions simplifiée · TONNEINS · SIREN 410597835 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
901 k €
déposé au greffe
Résultat net
-377 k €
marge nette de -41,8 %
Capitaux propres
-167 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 901 k € -37,3 % -377 k € -0,4 % -345 k € -167 k € 194 k €
2023 1,44 M € -13,5 % -208 k € 210 k € 460 k €
2022 1,66 M € +7,8 % 6 k € 418 k € 763 k €
2021 1,54 M € -0,9 % 5 k € 412 k € 665 k €
2020 1,55 M € -0,9 % 54 k € 407 k € 720 k €
2019 1,57 M € +10,8 % 637 € 353 k € 638 k €
2018 1,42 M € +5,8 % 430 € 353 k € 639 k €
2017 1,34 M € -1,5 % 29 k € 352 k € 555 k €
2016 1,36 M € 49 k € 323 k € 551 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-327 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
275 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-649,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
85 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,20 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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