Dossier d'entreprise · Firmio

CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS

SAS, société par actions simplifiée · PUTEAUX · SIREN 410555791 · NAF 10.82Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
35,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,51 M €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
16,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×459,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 35,68 M € +23,0 % 2,51 M € 0,1 % 6,57 M € 16,37 M € 33,28 M €
2024 29,02 M € -5,8 % 2,47 M € 13,96 M € 36,76 M €
2023 30,81 M € +7,2 % 1,73 M € 13,56 M € 23,92 M €
2022 28,75 M € +20,2 % 989 k € 11,89 M € 23,21 M €
2021 23,92 M € -0,6 % 1,06 M € 13,09 M € 22,10 M €
2020 24,06 M € +6,8 % 971 k € 14,24 M € 22,09 M €
2019 22,53 M € +2,5 % 533 k € 13,52 M € 19,95 M €
2018 21,99 M € +7,4 % 964 k € 13,24 M € 20,16 M €
2017 20,47 M € 442 k € 12,29 M € 18,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
815,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,68 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.