Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE SANTA MARIA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 410548242 · NAF 64.20Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
17,41 M €
marge nette de 1367,6 %
Capitaux propres
123,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,27 M € -1,2 % 17,41 M € -542 k € 123,20 M € 146,52 M €
2023 1,29 M € +19,2 % 23,21 M € 105,79 M € 107,09 M €
2022 1,08 M € +15,5 % 1,94 M € 82,58 M € 89,72 M €
2021 936 k € +52,9 % 1,17 M € 80,64 M € 84,80 M €
2020 612 k € -42,8 % 297 k € 79,47 M € 81,60 M €
2019 1,07 M € -29,1 % 3,59 M € 79,17 M € 82,39 M €
2018 1,51 M € +29,8 % 9,76 M € 75,58 M € 79,61 M €
2016 1,16 M € +2,6 % 1,27 M € 62,75 M € 63,87 M €
2015 1,13 M € 4,54 M € 61,48 M € 63,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-542 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
217 k €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
164 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
163 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 93 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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