Dossier d'entreprise · Firmio

AYCAD

SAS, société par actions simplifiée · JASSANS-RIOTTIER · SIREN 410544316 · NAF 26.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
810 k €
déposé au greffe
Résultat net
42 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
168 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,55×
la médiane de son secteur est à 1,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 810 k € +8,4 % 42 k € 0,1 % 76 k € 168 k € 752 k €
2024 747 k € +11,7 % 23 k € 150 k € 687 k €
2023 668 k € -6,7 % 24 k € 470 k € 665 k €
2022 716 k € +10,0 % 986 € 445 k € 724 k €
2021 651 k € -11,7 % -53 k € 444 k € 632 k €
2020 738 k € -7,3 % 5 k € 498 k € 680 k €
2019 796 k € +19,1 % 14 k € 493 k € 627 k €
2018 669 k € +9,1 % 621 € 479 k € 619 k €
2017 613 k € -6,0 % 43 k € 478 k € 563 k €
2016 652 k € 24 k € 435 k € 535 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
76 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
53 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
393 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
455 k €
soit 205 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (810 k € de CA cumulé).

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