Dossier d'entreprise · Firmio

VAYA

Société à responsabilité limitée · CONFLANS-EN-JARNISY · SIREN 410505416 · NAF 56.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
313 k €
marge nette de 9,7 %
Capitaux propres
322 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,2
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,22 M € -2,0 % 313 k € 0,1 % 554 k € 322 k € 917 k €
2023 3,29 M € -1,3 % 294 k € 303 k € 1,08 M €
2022 3,33 M € +20,3 % 426 k € 436 k € 1,14 M €
2021 2,77 M € +25,4 % 428 k € 651 k € 1,22 M €
2020 2,21 M € -18,6 % 214 k € 532 k € 1,39 M €
2019 2,71 M € +2,1 % 310 k € 319 k € 602 k €
2018 2,66 M € +1,4 % 318 k € 345 k € 610 k €
2017 2,62 M € +6,4 % 284 k € 293 k € 669 k €
2016 2,46 M € 243 k € 251 k € 722 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
554 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
436 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
199 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-110 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,02 M € de CA cumulé).

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