Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING FINANCE D S

Société à responsabilité limitée · SIX-FOURS-LES-PLAGES · SIREN 410470512 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,50 M €
marge nette de 42,1 %
Capitaux propres
11,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,6
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,94 M € +26,8 % 2,50 M € 0,4 % 1,09 M € 11,73 M € 22,09 M €
2023 4,69 M € +14,0 % 1,73 M € 10,15 M € 20,21 M €
2022 4,11 M € +6,6 % 1,63 M € 9,18 M € 20,93 M €
2021 3,86 M € -0,9 % 1,17 M € 8,21 M € 18,96 M €
2020 3,89 M € +59,8 % 2,52 M € 7,30 M € 19,60 M €
2019 2,44 M € +20,9 % 618 k € 5,67 M € 15,89 M €
2018 2,02 M € +10,9 % 858 k € 5,18 M € 9,49 M €
2017 1,82 M € -11,8 % 1,07 M € 4,49 M € 8,72 M €
2016 2,06 M € 218 k € 3,42 M € 4,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,84 M €
soit 174 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
186 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,94 M € de CA cumulé).

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