Dossier d'entreprise · Firmio

NEWCO

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 410462360 · NAF 46.15Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
8,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-201 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
2,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,6
la médiane de son secteur est à 296 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 8,18 M € -11,7 % -201 k € -0,0 % 496 k € 2,08 M € 6,65 M €
2018 9,27 M € -14,1 % 214 k € — — 2,09 M € 7,31 M €
2017 10,79 M € -11,8 % 205 k € — — 1,87 M € 6,29 M €
2016 12,23 M € — 470 k € — — 2,14 M € 6,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
496 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,42 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,79 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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