Dossier d'entreprise · Firmio

LIMA-TP

Société à responsabilité limitée · BOISSEUIL · SIREN 410453468 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
3,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
99 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 3,02 M € +2,7 % 99 k € 0,0 % 198 k € 1,07 M € 1,89 M €
2020 2,94 M € +8,6 % 14 k € 1,09 M € 1,88 M €
2019 2,71 M € +13,2 % 73 k € 1,13 M € 1,97 M €
2018 2,39 M € -3,4 % 126 k € 1,15 M € 1,70 M €
2017 2,48 M € +7,7 % 140 k € 1,11 M € 1,52 M €
2016 2,30 M € 48 k € 968 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
198 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
174 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
80 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
138,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
819 k €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,13 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 199 k € cumulés, le dernier le Fri Apr 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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