Dossier d'entreprise · Firmio

UGITECH

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · UGINE · SIREN 410436158 · NAF 24.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
585,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
-57 k €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
251,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×487,1
la médiane de son secteur est à 1,20 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 585,98 M € -6,6 % -57 k € -0,0 % 12,82 M € 251,95 M € 402,19 M €
2023 627,60 M € -3,3 % 4,40 M € 261,67 M € 413,24 M €
2022 648,82 M € -4,0 % -42,48 M € 257,51 M € 456,06 M €
2021 675,51 M € +41,8 % 12,51 M € 289,36 M € 484,29 M €
2020 476,45 M € -17,5 % -18,98 M € 255,82 M € 400,17 M €
2019 577,62 M € -10,1 % 4,43 M € 275,16 M € 430,44 M €
2018 642,22 M € +7,4 % 18,08 M € 262,27 M € 457,23 M €
2017 597,70 M € +118343,2 % 17,75 M € 237,39 M € 406,28 M €
2016 505 k € 25 k € 216 k € 374 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
85,10 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (622,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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