Dossier d'entreprise · Firmio

SITA GERARD MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PIERRE · SIREN 410382972 · NAF 23.63Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,23 M €
marge nette de 10,1 %
Capitaux propres
4,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 3,70 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6 mois 6,10 M € -49,7 % 248 k € 0,0 % 448 k € 4,44 M € 6,86 M €
2023 12,12 M € -19,0 % 1,23 M € 4,19 M € 7,58 M €
2022 14,96 M € +3,4 % 1,87 M € 5,56 M € 9,28 M €
2021 14,47 M € +23,5 % 1,51 M € 5,13 M € 9,93 M €
2020 11,71 M € -1,2 % 1,09 M € 4,01 M € 8,25 M €
2019 11,85 M € +42,9 % 875 k € 2,92 M € 6,52 M €
2018 8,29 M € -2,7 % 261 k € 2,05 M € 5,40 M €
2016 8,53 M € 453 k € 1,43 M € 5,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
448 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
439 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
140,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,77 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,60 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,27 M € cumulés, le dernier le Tue Sep 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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