Dossier d'entreprise · Firmio

AVENTURE DIFFUSION

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MONTAIGU-VENDEE · SIREN 410352017 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
18,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,9
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 18,58 M € -14,8 % 4 k € 0,0 % 350 k € 1,29 M € 3,60 M €
2014 21,81 M € — 546 k € — — 1,79 M € 4,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
350 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
37 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
280 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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