Dossier d'entreprise · Firmio

TERIDEAL TARVEL

SAS, société par actions simplifiée · WISSOUS · SIREN 410344923 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
66,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-412 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
2,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1015,2
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 66,55 M € +5,7 % -412 k € -0,0 % 508 k € 2,62 M € 32,22 M €
2022 62,96 M € +5,2 % 262 k € 3,03 M € 31,81 M €
2021 59,85 M € +8,3 % -1,74 M € 2,78 M € 29,86 M €
2020 55,25 M € -0,5 % 1,07 M € 5,54 M € 29,96 M €
2019 55,54 M € +11,1 % 815 k € 4,93 M € 30,12 M €
2018 49,99 M € +9,4 % -322 k € 4,11 M € 26,96 M €
2017 45,68 M € +17,0 % 404 k € 3,66 M € 26,25 M €
2016 39,05 M € 13 k € 3,27 M € 25,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
508 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
257 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,00 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,37 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

445 marchés remportés, pour 185,27 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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