Dossier d'entreprise · Firmio

LES JARDINS D'IROISE DE LAMOTHE

SAS, société par actions simplifiée · LAMOTHE-MONTRAVEL · SIREN 410343909 · NAF 87.30A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-314 k €
marge nette de -11,5 %
Capitaux propres
23 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,73 M € -0,7 % -314 k € -0,1 % -246 k € 23 k € 1,75 M €
2023 2,75 M € +9,9 % 207 k € 544 k € 1,49 M €
2022 2,51 M € +1,4 % 221 k € 558 k € 1,35 M €
2021 2,47 M € -3,4 % 308 k € 645 k € 1,36 M €
2020 2,56 M € +2,9 % 361 k € 698 k € 1,62 M €
2019 2,49 M € -0,1 % 290 k € 627 k € 1,55 M €
2018 2,49 M € -24,7 % 326 k € 663 k € 1,43 M €
2017 3,30 M € +1,9 % 400 k € 737 k € 1,52 M €
2016 3,24 M € 437 k € 774 k € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-246 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-249 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
181 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-42,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-100 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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