Dossier d'entreprise · Firmio

SARL A.G.D.L PRODUCTIONS

Société à responsabilité limitée · LILLE · SIREN 410307565 · NAF 90.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
210 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
569 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,0
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,87 M € +18,5 % 210 k € 0,0 % -66 k € 569 k € 2,94 M €
2022 7,48 M € +466,3 % 142 k € 359 k € 3,01 M €
2021 1,32 M € +94,5 % 507 k € 216 k € 1,43 M €
2020 679 k € -88,2 % -121 k € -291 k € 1,01 M €
2019 5,75 M € +78,4 % 128 k € -169 k € 1,14 M €
2018 3,22 M € -38,4 % -19 k € -297 k € 1,09 M €
2017 5,24 M € +4,1 % 343 k € -279 k € 2,79 M €
2016 5,03 M € -94 k € -622 k € 2,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
390 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-445 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 261 k € cumulés, le dernier le Thu Nov 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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