Dossier d'entreprise · Firmio

VALEST

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · NANCY · SIREN 410302954 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,13 M €
marge nette de -25,8 %
Capitaux propres
-5,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,0
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,62 M € -10,0 % -7,13 M € -0,3 % 619 k € -5,64 M € 38,89 M €
2023 30,69 M € -22,3 % -1,74 M € 1,49 M € 43,81 M €
2022 39,49 M € +11,6 % -694 k € 4,78 M € 43,68 M €
2021 35,39 M € +30,1 % 4,27 M € 12,50 M € 53,15 M €
2020 27,21 M € +1,0 % 2,51 M € 13,13 M € 119,30 M €
2019 26,94 M € +6,2 % 5,08 M € 10,68 M € 93,00 M €
2018 25,37 M € +0,4 % 4,53 M € 10,61 M € 59,70 M €
2017 25,26 M € -1,7 % 5,16 M € 12,33 M € 51,74 M €
2016 25,70 M € 7,52 M € 17,02 M € 49,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
619 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
68,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,55 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
274 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
170 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (201,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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