Dossier d'entreprise · Firmio

T.R. EXPRESS

SAS, société par actions simplifiée · MIONS · SIREN 410287353 · NAF 52.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
-366 k €
marge nette de -10,6 %
Capitaux propres
376 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 302 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,47 M € -0,2 % -366 k € -0,1 % -425 k € 376 k € 1,64 M €
2023 3,47 M € -15,7 % -382 k € 742 k € 1,64 M €
2022 4,12 M € +9,3 % 52 k € 1,16 M € 2,44 M €
2021 3,77 M € +16,6 % 87 k € 1,15 M € 2,59 M €
2020 3,23 M € -20,7 % 63 k € 1,12 M € 2,78 M €
2019 4,07 M € -8,3 % 41 k € 1,12 M € 2,02 M €
2018 4,44 M € +3,4 % 166 k € 1,13 M € 2,15 M €
2017 4,30 M € +26,1 % 256 k € 1,01 M € 2,01 M €
2016 3,41 M € 73 k € 801 k € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-425 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-297 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
220 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-78,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
141 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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