Dossier d'entreprise · Firmio

PREGA

SAS, société par actions simplifiée · LABEGE · SIREN 410258743 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,81 M €
marge nette de -22,3 %
Capitaux propres
295 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×219,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,08 M € -35,2 % -3,81 M € -0,2 % -2,26 M € 295 k € 21,59 M €
2023 26,34 M € +0,1 % 37 k € 2,13 M € 27,93 M €
2022 26,30 M € +87,4 % 907 k € 793 k € 53,85 M €
2021 14,03 M € -9,6 % -2,21 M € -441 k € 45,75 M €
2020 15,53 M € -39,5 % -1,98 M € -246 k € 40,04 M €
2019 25,67 M € +10,8 % -663 k € -761 k € 38,79 M €
2018 23,17 M € +0,6 % -1,39 M € -98 k € 27,76 M €
2017 23,04 M € +13,0 % -510 k € -213 k € 25,82 M €
2016 20,40 M € -75 k € 297 k € 14,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,11 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-5,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,70 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
131 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (80,08 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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