Dossier d'entreprise · Firmio

SOMAGIC

SAS, société par actions simplifiée · LA GENETE · SIREN 410249734 · NAF 27.52Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-937 k €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
11,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,7
la médiane de son secteur est à 509 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,57 M € -11,8 % -937 k € -0,1 % -561 k € 11,75 M € 19,89 M €
2023 15,39 M € -23,6 % -1,01 M € 12,74 M € 17,87 M €
2022 20,15 M € +11,5 % 1,54 M € 14,31 M € 21,73 M €
2021 18,08 M € +17,6 % 618 k € 13,71 M € 25,21 M €
2020 15,37 M € +15,3 % 1,18 M € 13,61 M € 20,43 M €
2019 13,33 M € -21,9 % 34 k € 12,43 M € 15,79 M €
2018 17,07 M € -0,3 % 476 k € 12,91 M € 16,07 M €
2017 17,13 M € -10,1 % 1,20 M € 13,43 M € 17,32 M €
2016 19,06 M € 2,08 M € 13,72 M € 18,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-561 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-573 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,00 M €
soit 161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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