Dossier d'entreprise · Firmio

CAPS VERT

SAS, société par actions simplifiée · VERON · SIREN 410244008 · NAF 47.78C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-101 k €
marge nette de -6,0 %
Capitaux propres
1,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,68 M € -5,2 % -101 k € -0,1 % -129 k € 1,39 M € 2,30 M €
2024 1,77 M € -16,9 % 225 k € 1,49 M € 2,34 M €
2023 2,13 M € +28,6 % 247 k € 1,26 M € 1,87 M €
2022 1,66 M € -16,3 % 280 k € 1,02 M € 1,97 M €
2021 1,98 M € +8,1 % 105 k € 737 k € 1,61 M €
2020 1,83 M € +39,1 % 41 k € 632 k € 1,38 M €
2019 1,32 M € +7,0 % 20 k € 591 k € 1,01 M €
2018 1,23 M € +20,7 % 33 k € 570 k € 866 k €
2017 1,02 M € -4,3 % 26 k € 537 k € 956 k €
2016 1,07 M € 56 k € 511 k € 697 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-129 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
333 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-70 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
240 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,01 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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