Dossier d'entreprise · Firmio

TARADIS S A

SAS, société par actions simplifiée · TARASCON · SIREN 410225601 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
-64 k €
marge nette de -1,8 %
Capitaux propres
-63 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,79×
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,60 M € +7,9 % -64 k € -0,0 % -9 k € -63 k € 538 k €
2024 13 mois 3,34 M € +10,8 % -47 k € 1 k € 559 k €
2022 3,02 M € +4,3 % 95 k € 48 k € 618 k €
2021 2,89 M € -12,1 % 57 k € -47 k € 866 k €
2020 3,29 M € -3,7 % 24 k € -104 k € 932 k €
2019 3,42 M € -4,7 % 20 k € -128 k € 1,01 M €
2018 3,58 M € -2,7 % -126 k € -148 k € 1,16 M €
2017 3,68 M € +6,6 % -99 k € -22 k € 1,29 M €
2016 3,46 M € -190 k € 77 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
559 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-769,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-93 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,60 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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