Dossier d'entreprise · Firmio

TELMA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-OUEN-L'AUMONE · SIREN 410163125 · NAF 27.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
21,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,21 M €
marge nette de -5,5 %
Capitaux propres
8,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,5
la médiane de son secteur est à 896 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 21,92 M € +8,3 % -1,21 M € -0,1 % 1,17 M € 8,81 M € 16,68 M €
2020 20,25 M € -14,1 % -1,18 M € 9,89 M € 17,99 M €
2019 23,58 M € +4,6 % 260 k € 11,06 M € 18,85 M €
2018 22,54 M € -3,1 % 682 k € 10,80 M € 20,50 M €
2017 23,26 M € -1,3 % 1,18 M € 10,12 M € 17,04 M €
2016 23,57 M € 2,13 M € 8,94 M € 17,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-471 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
535,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,12 M €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
236 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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