Dossier d'entreprise · Firmio

D.A.S.

SAS, société par actions simplifiée · PEIPIN · SIREN 410162127 · NAF 47.52B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
15 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
583 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,01 M € -8,3 % 15 k € 0,0 % 15 k € 583 k € 2,39 M €
2023 4,37 M € -4,5 % 76 k € 628 k € 2,61 M €
2022 4,58 M € -2,5 % 95 k € 628 k € 2,80 M €
2021 4,70 M € +5,2 % 268 k € 664 k € 2,83 M €
2020 4,47 M € -1,7 % 304 k € 396 k € 2,63 M €
2019 4,54 M € +2,9 % 25 k € 92 k € 2,04 M €
2018 4,42 M € -2,2 % -166 k € 67 k € 2,13 M €
2017 4,52 M € -9,3 % -72 k € 234 k € 2,39 M €
2016 4,98 M € 223 k € 484 k € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
904 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,30 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,65 M € de CA cumulé).

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