Dossier d'entreprise · Firmio

DEMO INJECTION

SAS, société par actions simplifiée · CHAMBLY · SIREN 410125124 · NAF 29.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,67 M €
marge nette de -13,9 %
Capitaux propres
7,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,8
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,36 M € -8,8 % -3,67 M € -0,1 % -1,43 M € 7,68 M € 25,91 M €
2023 28,90 M € +2,3 % -3,03 M € 2,44 M € 30,19 M €
2022 28,24 M € -6,7 % -585 k € 6,33 M € 26,49 M €
2021 30,28 M € +0,4 % -1,95 M € 5,94 M € 24,51 M €
2020 30,15 M € -20,2 % -2,05 M € 3,26 M € 30,71 M €
2019 37,76 M € +999,7 % -3,68 M € 5,32 M € 39,08 M €
2018 3,43 M € -91,0 % 205 k € 6,88 M € 14,31 M €
2017 38,08 M € +3,0 % 2,39 M € 9,62 M € 25,37 M €
2016 36,97 M € +11,1 % 1,02 M € 8,02 M € 25,23 M €
2015 33,28 M € 1,03 M € 7,80 M € 19,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,13 M €
soit 140 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
152 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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