Dossier d'entreprise · Firmio

EAU DU SUD PARISIEN

SAS, société par actions simplifiée · VIGNEUX-SUR-SEINE · SIREN 410123020 · NAF 36.00Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
74,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-16,83 M €
marge nette de -22,7 %
Capitaux propres
-13,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~260 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×181,7
la médiane de son secteur est à 408 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 74,07 M € +13,7 % -16,83 M € -0,2 % -13,45 M € -13,65 M € 20,77 M €
2023 65,12 M € +5,1 % 3,53 M € — — 6,72 M € 29,27 M €
2022 61,99 M € +8,1 % 2,06 M € — — 6,23 M € 23,03 M €
2021 57,36 M € -3,1 % 987 k € — — 4,17 M € 20,22 M €
2020 59,18 M € +0,4 % 1,95 M € — — 5,13 M € 20,45 M €
2019 58,95 M € +0,3 % 3,53 M € — — 6,75 M € 23,66 M €
2018 58,77 M € — 2,90 M € — — 12,62 M € 27,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-13,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-16,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-54,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,57 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (240,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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