Dossier d'entreprise · Firmio

K.R. PROV

SAS, société par actions simplifiée · PROVINS · SIREN 410072631 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
583 k €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
595 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,8
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,16 M € -1,9 % 583 k € 0,1 % 971 k € 595 k € 1,60 M €
2023 5,26 M € +3,5 % 250 k € 262 k € 1,44 M €
2022 5,09 M € +24,7 % 256 k € 712 k € 2,12 M €
2021 4,08 M € +23,8 % 430 k € 1,06 M € 2,41 M €
2020 3,30 M € -26,2 % 23 k € 626 k € 2,56 M €
2019 4,46 M € +3,8 % 254 k € 882 k € 1,32 M €
2018 4,30 M € +5,5 % 262 k € 718 k € 1,19 M €
2017 4,07 M € 221 k € 636 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
971 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
792 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-241 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
225,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-204 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,61 M € de CA cumulé).

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