Dossier d'entreprise · Firmio

NEW BIKE

· SETE · SIREN 410065288 · NAF 45.11Z

Établi le
01/10/2026
Exercices couverts
2017 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
2,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
398 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,7
la médiane de son secteur est à 215 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 2,74 M € +19,8 % 23 k € 0,0 % 43 k € 398 k € 1,17 M €
2019 2,28 M € +4,9 % 23 k € — — 375 k € 957 k €
2018 2,18 M € -7,1 % 11 k € — — 353 k € 908 k €
2017 2,34 M € — 38 k € — — 342 k € 848 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
32 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
764 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
589 k €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
547 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,74 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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