Dossier d'entreprise · Firmio

WORKRATE

SAS, société par actions simplifiée · VERSAILLES · SIREN 410065239 · NAF 80.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
643 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
2,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×73,0
la médiane de son secteur est à 348 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,40 M € -1,4 % 643 k € 0,0 % 461 k € 2,96 M € 11,28 M €
2023 25,76 M € +958,9 % 2,14 M € 2,31 M € 14,94 M €
2022 2,43 M € +0,2 % 21 k € 177 k € 26,77 M €
2021 2,43 M € +105,3 % 680 k € 156 k € 10,57 M €
2020 1,18 M € -7,6 % 804 k € -524 k € 7,31 M €
2019 1,28 M € +10,4 % 635 k € -1,33 M € 7,11 M €
2018 1,16 M € +19,5 % 129 k € -1,96 M € 6,05 M €
2017 971 k € +10,0 % 146 k € -2,09 M € 4,42 M €
2016 882 k € +26,0 % 86 k € -2,24 M € 5,91 M €
2015 700 k € 29 k € -2,33 M € 1,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
461 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
680 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,95 M €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
200 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,77 M € de CA cumulé).

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