Dossier d'entreprise · Firmio

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE · SIREN 410049795 · NAF 28.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,74 M €
marge nette de -98,4 %
Capitaux propres
-16,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 548 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,77 M € -83,6 % -1,74 M € -1,0 % -3,65 M € -16,81 M € 1,70 M €
2022 10,78 M € -15,0 % -11,12 M € -15,07 M € 4,52 M €
2021 12,69 M € -7,5 % -2,52 M € -3,94 M € 5,23 M €
2020 13,73 M € -32,5 % -1,88 M € -1,42 M € 6,80 M €
2019 20,34 M € -26,9 % -3,83 M € 450 k € 8,90 M €
2018 27,85 M € -8,2 % -39 k € 4,28 M € 14,84 M €
2017 30,33 M € +11,8 % 364 k € 4,32 M € 16,19 M €
2016 27,13 M € 850 k € 3,96 M € 15,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
13,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-57 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
138 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,31 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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