Dossier d'entreprise · Firmio

CALDIC INGREDIENTS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · ROGNAC · SIREN 410039424 · NAF 46.38B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,83 M €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
6,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,1
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,50 M € -9,3 % 1,83 M € 0,1 % 1,40 M € 6,77 M € 17,94 M €
2023 35,82 M € +9,7 % 1,86 M € 6,94 M € 16,83 M €
2022 32,65 M € +10,6 % 1,21 M € 6,08 M € 19,07 M €
2021 29,53 M € +15,6 % 258 k € 4,86 M € 11,95 M €
2020 25,55 M € -3,6 % 234 k € 4,61 M € 9,15 M €
2019 26,50 M € +15,8 % 131 k € 4,37 M € 11,29 M €
2018 22,88 M € +5,8 % 411 k € 4,24 M € 8,31 M €
2017 21,62 M € +2,6 % 351 k € 4,23 M € 9,14 M €
2016 21,07 M € 261 k € 3,88 M € 7,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
6,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,70 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (63,77 M € de CA cumulé).

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