Dossier d'entreprise · Firmio

RETAL FRANCE S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée · SAINT-ALBAN-LES-EAUX · SIREN 409847423 · NAF 22.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
-314 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
5,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 5,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,53 M € -14,3 % -314 k € -0,0 % 774 k € 5,82 M € 14,33 M €
2023 28,63 M € -24,0 % -2,04 M € 6,10 M € 16,31 M €
2022 37,68 M € +10,4 % 553 k € 8,11 M € 15,42 M €
2021 34,13 M € +5,6 % 2,59 M € 10,81 M € 15,11 M €
2020 32,33 M € -18,5 % 1,72 M € 10,22 M € 14,23 M €
2019 39,69 M € +7,3 % 1,81 M € 13,69 M € 22,07 M €
2018 37,01 M € +32,3 % 2,26 M € 20,14 M € 27,55 M €
2017 27,98 M € -7,9 % 2,03 M € 17,84 M € 21,87 M €
2016 30,37 M € 2,80 M € 15,77 M € 20,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
774 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
670 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,91 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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