Dossier d'entreprise · Firmio

SAS TERRIAL

SAS, société par actions simplifiée · BRUZ · SIREN 409767720 · NAF 20.15Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
44,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,43 M €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
21,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,4
la médiane de son secteur est à 1,67 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 44,22 M € -11,9 % 2,43 M € 0,1 % 4,25 M € 21,17 M € 33,67 M €
2023 50,21 M € +4,4 % 3,13 M € 19,95 M € 34,54 M €
2022 48,10 M € +39,0 % 3,28 M € 18,44 M € 37,30 M €
2021 34,60 M € +7,0 % 1,90 M € 16,08 M € 25,57 M €
2020 32,33 M € -3,8 % 1,40 M € 14,86 M € 24,39 M €
2019 33,59 M € +31,3 % 1,76 M € 13,45 M € 23,69 M €
2018 25,59 M € +26,7 % 1,73 M € 6,04 M € 15,37 M €
2017 20,21 M € +27,5 % 1,03 M € 4,82 M € 14,02 M €
2016 15,85 M € 743 k € 4,15 M € 7,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,14 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (77,02 M € de CA cumulé).

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