Dossier d'entreprise · Firmio

COURT METRAGE

SAS, société par actions simplifiée · MORTAGNE-SUR-SEVRE · SIREN 409707411 · NAF 74.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
821 k €
déposé au greffe
Résultat net
70 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
202 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,4
la médiane de son secteur est à 61 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 821 k € +6,6 % 70 k € 0,1 % 98 k € 202 k € 729 k €
2022 770 k € +12,2 % 117 k € 172 k € 632 k €
2021 13 mois 686 k € -23,2 % -15 k € 55 k € 417 k €
2020 893 k € -13,7 % -36 k € 69 k € 413 k €
2019 1,04 M € +18,7 % 72 k € 105 k € 453 k €
2018 872 k € +16,0 % -65 k € 33 k € 402 k €
2017 752 k € -24,6 % -94 k € 99 k € 360 k €
2016 998 k € 43 k € 195 k € 528 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
98 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
81 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
141 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
75,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-113 k €
soit -50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
479 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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