Dossier d'entreprise · Firmio

HERKRUG ETANCHEITE

SAS, société par actions simplifiée · GRISY-SUISNES · SIREN 409418985 · NAF 43.99A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
167 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
958 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×150,4
la médiane de son secteur est à 93 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,91 M € +18,6 % 167 k € 0,0 % 329 k € 958 k € 5,16 M €
2024 11,73 M € +8,4 % 183 k € 1,48 M € 5,27 M €
2023 10,82 M € +1,9 % 449 k € 1,75 M € 4,97 M €
2022 10,62 M € +3,3 % 459 k € 1,72 M € 5,32 M €
2021 10,28 M € +1,3 % 192 k € 1,45 M € 4,01 M €
2020 10,15 M € +10,4 % 635 k € 1,80 M € 4,71 M €
2019 9,20 M € +23,8 % 552 k € 1,61 M € 4,14 M €
2018 7,43 M € -0,9 % 427 k € 1,45 M € 3,59 M €
2017 7,50 M € 401 k € 1,36 M € 2,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
329 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
221 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
816 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,16 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 663 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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