Dossier d'entreprise · Firmio

NUMANS ILE DE FRANCE

Société à responsabilité limitée · CALUIRE-ET-CUIRE · SIREN 409414083 · NAF 69.20Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
132 k €
marge nette de 9,8 %
Capitaux propres
618 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 143 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,34 M € -8,6 % 132 k € 0,1 % 105 k € 618 k € 1,49 M €
2023 1,47 M € +15,0 % 36 k € 486 k € 1,25 M €
2022 1,28 M € +15,8 % -40 k € 223 k € 928 k €
2021 1,10 M € -7,5 % 14 k € 314 k € 809 k €
2020 1,19 M € +2,9 % 36 k € 300 k € 1,01 M €
2019 1,16 M € +16,8 % 2 k € 264 k € 853 k €
2018 993 k € -4,0 % -7 k € 262 k € 895 k €
2017 1,03 M € -2,3 % 29 k € 290 k € 781 k €
2016 1,06 M € 21 k € 260 k € 798 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
105 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
761 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
137 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
223 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,83 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.