Dossier d'entreprise · Firmio

DOURS LOCATION VEHICULE INDUSTRIELS

SAS, société par actions simplifiée · GELLAINVILLE · SIREN 409404092 · NAF 77.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
4,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×221,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,18 M € +8,7 % 1,28 M € 0,1 % 318 k € 4,62 M € 9,29 M €
2023 15,80 M € +9,7 % 660 k € 3,34 M € 7,76 M €
2022 14,41 M € +1,6 % 326 k € 2,68 M € 5,94 M €
2021 14,18 M € +7,0 % 200 k € 2,35 M € 6,30 M €
2020 13,26 M € -1,0 % 50 k € 2,15 M € 5,61 M €
2019 13,40 M € +15,9 % 113 k € 2,10 M € 3,94 M €
2018 11,56 M € +18,9 % 62 k € 1,99 M € 4,10 M €
2017 9,72 M € 196 k € 1,92 M € 3,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
318 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-133 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 81 k € cumulés, le dernier le Tue Apr 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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