Dossier d'entreprise · Firmio

ULTRABOXE

· VILLERS-LES-NANCY · SIREN 409402575 · NAF 56.10C

Établi le
27/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-347 k €
marge nette de -15,2 %
Capitaux propres
326 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,0
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,28 M € +9,9 % -347 k € -0,2 % -52 k € 326 k € 3,09 M €
2023 2,07 M € +63,3 % -145 k € — — 673 k € 3,30 M €
2022 1,27 M € +11,2 % -363 k € — — 962 k € 3,58 M €
2021 23 mois 1,14 M € -45,0 % 894 k € — — 1,33 M € 1,86 M €
2019 2,08 M € -2,2 % 79 k € — — 431 k € 1,22 M €
2018 2,12 M € -0,6 % 7 k € — — 352 k € 1,03 M €
2017 2,14 M € +0,0 % 14 k € — — 345 k € 962 k €
2016 2,14 M € — -60 k € — — 331 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-826 k €
soit -132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
252 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,17 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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