Dossier d'entreprise · Firmio

VALIANCE

SAS, société par actions simplifiée · GENAS · SIREN 409377736 · NAF 33.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,09 M €
marge nette de -18,8 %
Capitaux propres
-3,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×416,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,38 M € +38,6 % -6,09 M € -0,2 % -5,74 M € -3,59 M € 30,40 M €
2023 23,36 M € +26,5 % -35,07 M € -37,50 M € 13,64 M €
2022 18,47 M € +3,0 % -2,82 M € -2,44 M € 11,52 M €
2021 17,94 M € +23,3 % 106 k € 374 k € 8,73 M €
2020 14,54 M € +9,1 % -238 k € 270 k € 8,49 M €
2019 13,34 M € +97,2 % 226 k € 504 k € 6,86 M €
2018 9 mois 6,76 M € -23,3 % 100 k € 275 k € 4,04 M €
2017 8,82 M € -14,7 % -761 k € 175 k € 3,34 M €
2016 10,34 M € 330 k € 1,37 M € 4,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,40 M €
soit 117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (150,83 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 10,00 M € cumulés, le dernier le Mon Feb 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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