Dossier d'entreprise · Firmio

MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION

SAS, société par actions simplifiée · RODEZ · SIREN 409238789 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
-152 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
3,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×162,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,60 M € -16,5 % -152 k € -0,0 % 85 k € 3,12 M € 7,68 M €
2023 15,09 M € -0,6 % 684 k € 4,27 M € 8,33 M €
2022 15,18 M € +65,7 % 697 k € 7,58 M € 11,47 M €
2021 9,17 M € +9,5 % 1,04 M € 3,66 M € 5,71 M €
2020 8,37 M € -1,1 % 1,02 M € 3,64 M € 5,49 M €
2019 8,46 M € +1,7 % 1,03 M € 3,48 M € 5,17 M €
2018 8,32 M € +2,1 % 1,03 M € 3,29 M € 5,19 M €
2017 8,15 M € -3,6 % 939 k € 2,96 M € 4,71 M €
2016 8,46 M € 709 k € 2,48 M € 4,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
85 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
182 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
175 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,06 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

31 marchés remportés, pour 9,50 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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