Dossier d'entreprise · Firmio

UPERGY

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LIMONEST · SIREN 409101706 · NAF 46.69A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,90 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
-655 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
14,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,9
la médiane de son secteur est à 1,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,90 M € +33,9 % 0,1 % 689 k € 14,45 M € 31,97 M €
2023 32,04 M € +2,5 % -655 k € 10,32 M € 27,00 M €
2022 31,24 M € -8,3 % -893 k € 10,97 M € 27,49 M €
2020 34,06 M € -8,5 % -1,11 M € 10,75 M € 32,62 M €
2019 37,24 M € -15,3 % -2,09 M € 11,86 M € 29,71 M €
2017 43,98 M € -1,5 % 11,90 M € 23,22 M €
2016 44,66 M € 914 k € 14,09 M € 31,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
689 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,46 M €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
271 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,27 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

51 marchés remportés, pour 11,33 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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