Dossier d'entreprise · Firmio

TBH

SAS, société par actions simplifiée · CORBAS · SIREN 409092590 · NAF 49.41C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-177 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
3,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,5
la médiane de son secteur est à 816 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,32 M € +1,0 % -177 k € -0,0 % -190 k € 3,11 M € 7,00 M €
2023 27,05 M € -3,7 % 74 k € 3,29 M € 6,41 M €
2022 28,10 M € +21,2 % 105 k € 3,92 M € 6,97 M €
2021 23,18 M € +17,5 % 106 k € 3,81 M € 6,29 M €
2020 19,74 M € -18,1 % -25 k € 3,71 M € 7,36 M €
2019 24,11 M € -8,6 % 87 k € 3,75 M € 7,57 M €
2018 26,38 M € +1,0 % 205 k € 3,67 M € 7,25 M €
2017 26,13 M € +16,6 % 393 k € 3,46 M € 7,79 M €
2016 22,41 M € 321 k € 3,07 M € 7,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-190 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-162 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-70,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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