Dossier d'entreprise · Firmio

KELIAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HERBLAIN · SIREN 409065984 · NAF 25.99B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
56,29 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
6,08 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
7,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×724,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 56,29 M € +3,3 % 0,0 % 1,20 M € 7,94 M € 26,06 M €
2023 54,49 M € +3,5 % 6,08 M € 1,78 M € 26,90 M €
2022 52,62 M € +0,9 % -2,56 M € -3,00 M € 31,32 M €
2021 52,13 M € -13,1 % -784 k € -587 k € 34,36 M €
2020 15 mois 59,98 M € +13,7 % -4,46 M € -51 k € 36,99 M €
2019 52,77 M € +7,0 % -6,03 M € 4,34 M € 46,44 M €
2018 49,31 M € +7,2 % -5,19 M € 10,48 M € 45,93 M €
2017 45,98 M € -3,71 M € 15,61 M € 41,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-936 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (48,27 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

267 marchés remportés, pour 134,30 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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