Dossier d'entreprise · Firmio

T.L.D

SAS, société par actions simplifiée · LA FERTE-GAUCHER · SIREN 409055159 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-119 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
3,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×526,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,90 M € +8,7 % -119 k € -0,0 % 2,77 M € 3,37 M € 28,31 M €
2023 37,62 M € -6,2 % 125 k € 3,49 M € 26,59 M €
2022 40,13 M € +34,9 % -1,08 M € 3,36 M € 16,70 M €
2021 29,74 M € -3,0 % -386 k € 5,05 M € 12,95 M €
2020 30,67 M € -7,8 % 379 k € 5,43 M € 13,39 M €
2019 33,26 M € -4,4 % 748 k € 5,75 M € 16,30 M €
2018 34,79 M € +13,9 % 1,53 M € 6,00 M € 18,09 M €
2017 30,54 M € +5,1 % 775 k € 5,98 M € 18,67 M €
2016 29,04 M € 1,09 M € 5,20 M € 20,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,73 M €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (100,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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