Dossier d'entreprise · Firmio

TETHYS

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 409030053 · NAF 64.20Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,09 Md €
marge nette de 90616,0 %
Capitaux propres
13,93 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,9
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,21 M € -6,9 % 1,09 Md € -23,30 M € 13,93 Md € 14,35 Md €
2023 1,30 M € +0,3 % 955,99 M € 12,83 Md € 13,19 Md €
2022 1,29 M € +30,2 % 659,96 M € 11,88 Md € 12,21 Md €
2021 994 k € +18,8 % 581,47 M € 11,22 Md € 11,57 Md €
2020 836 k € +6,9 % 536,32 M € 10,64 Md € 11,17 Md €
2019 782 k € +3819,7 % 604,61 M € 10,10 Md € 10,66 Md €
2018 20 k € 513,81 M € 9,49 Md € 10,03 Md €
2017 572,51 M € 8,98 Md € 9,52 Md €
2016 76 k € 496,04 M € 8,41 Md € 8,73 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-23,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,10 Md €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-708,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-54 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
438 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,21 M € de CA cumulé).

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