Dossier d'entreprise · Firmio

CAPELONGUE

SAS, société par actions simplifiée · BONNIEUX · SIREN 408991099 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,00 M €
marge nette de -52,8 %
Capitaux propres
-6,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,68 M € +123,9 % -3,00 M € -0,5 % -960 k € -6,38 M € 11,78 M €
2023 2,54 M € -8,2 % -2,85 M € -3,38 M € 8,57 M €
2022 2,76 M € +10,9 % -1,69 M € -534 k € 7,64 M €
2021 2,49 M € -19,5 % -453 k € 1,16 M € 6,24 M €
2020 9 mois 3,09 M € -34,4 % 276 k € 1,61 M € 3,38 M €
2019 4,71 M € +18,4 % 278 k € 1,82 M € 4,49 M €
2018 3,98 M € +9,8 % 304 k € 1,54 M € 3,56 M €
2017 3,62 M € 138 k € 1,24 M € 3,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-960 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,90 M €
soit -315 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
486 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,53 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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